سداد الفاتورة وعكس سداد سابق
أضف تحصيلًا أو دفعًا للفاتورة، أو اعكس دفعة سابقة بإجراء مرتبط بها.
قبل البدء#
- صلاحية المدفوعات؛ عكس السداد يحتاج صلاحية المالية.
- الحساب المالي ضمن نطاقك.
خطوات الاستخدام#
- افتح الفاتورة وراجع المتبقي وتاريخ السداد.
- للسداد اختر الحساب والمبلغ ثم اعتمد.
- لعكس دفعة افتح سجل المدفوعات واختر الدفعة نفسها.
- راجع أثر العكس وتاريخه ثم أكد الإجراء المرتبط.
- راجع الرصيد الجديد للطرف والفاتورة والحساب.
شرح الحقول والخيارات#
| الحقل / الخيار | طريقة الاستخدام |
|---|---|
| المبلغ | السداد المطلوب الآن، ضمن الحدود التي يسمح بها المستند. |
| العكس | يرتبط بالدفعة الأصلية؛ لا يحرر قيمتها أو يحذف التاريخ. |
| الشيك | له متابعة حالة مستقلة؛ لا يُعد نقدًا قبل التحصيل. |
مثال عملي#
مثال تطبيقي
فاتورة عليها ٥٠٠ يمكن سداد ٢٠٠ ثم ٣٠٠؛ عكس الدفعة الأولى يعيد أثرها فقط وفق حالة الروابط.
ملاحظات مهمة#
- استخدم تخصيص سند قائم عندما يكون التحصيل مسجلًا بالفعل.
- لا تسجل قبضًا جديدًا لتخصيص قبض سابق.
المشكلات الشائعة ومعالجتها#
- المبلغ أكبر من المتبقي: راجع الدفعات والمرتجعات.
- تاريخ العكس يسبق الدفع: اختر تاريخًا صالحًا.
- تغير المستند: حدّثه وراجع الأثر.
موضوعات مرتبطة
تحتاج مساعدة في تطبيق الخطوات؟ تواصل مع دعم نظامجي ↗