تحصيل عميل أو دفع مورد وتخصيص سند
سجّل حركة المال مرة واحدة، ثم اربط السند بالفاتورة إذا كان مطلوبًا تحديد ما يسدده.
قبل البدء#
- صلاحية المالية ونطاق الحساب المالي والطرف.
خطوات الاستخدام#
- اختر تحصيل من عميل أو دفع لمورد.
- حدد الطرف والحساب المالي والتاريخ والمبلغ.
- احفظ السند وراجع أثره في رصيد الطرف.
- إذا كان السند قائمًا افتح تخصيصه واختر الفاتورة والمبلغ.
- راجع المتبقي في الفاتورة بعد التخصيص.
شرح الحقول والخيارات#
| الحقل / الخيار | طريقة الاستخدام |
|---|---|
| التحصيل أو الدفع | حركة المال الفعلية. |
| التخصيص | ربط حركة قائمة بدين فاتورة؛ لا يُنشئ قبضًا أو صرفًا ثانيًا. |
| رصيد البداية | مديونية موجودة عند بدء العمل، وتختلف عن تحصيل فعلي. |
مثال عملي#
مثال تطبيقي
قبض ٥٠٠ من عميل ثم تخصيصها لفاتورته يظل قبضًا واحدًا قدره ٥٠٠.
ملاحظات مهمة#
- راجع السندات غير المخصصة قبل تسجيل تحصيل جديد.
- عكس سداد فاتورة له مسار مرتبط مستقل؛ لا تفترض إمكانية تحرير أي سند سابق.
المشكلات الشائعة ومعالجتها#
- تخصيص يتجاوز المتاح: راجع السند والمدفوعات.
- طرف أو فاتورة غير متطابقين: اختر المصدر الصحيح.
موضوعات مرتبطة
تحتاج مساعدة في تطبيق الخطوات؟ تواصل مع دعم نظامجي ↗